❖ Bước 1: Hạch toán đúng theo quy trình nghiệp vụ như sau:

1. Khi tạm ứng đơn vị hạch toán Nợ 111/Có 1121 cột nghiệp vụ chọn là Tạm ứng, Mã thống kê chọn là Chi hoạt động.

2. Khi chi thực tế các khoản phát sinh đơn vị hạch toán Nợ 8192/Có 111 cột nghiệp vụ chọn là Chi từ tạm ứng, với Chương, Khoản, Mục/Tiểu mục thực tế chi ra.

3. Khi thanh toán tạm ứng đơn vị vào Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng. Tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê, nhấn Cất.

4. Sau khi Lập bảng kê xong đơn vị tiến hành Thanh toán tạm ứng bằng cách nhấn vào nút Thanh toán trên bảng kê.

5. Khi đó phần mềm sẽ sinh ra phiếu kết chuyển tài khoản Nợ 8142/Có 8192 cột nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng kho bạc.

❖ Bước 02: In báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

1. Đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

2. Tại tham số báo cáo đơn vị tích vào phần Tùy chọn lấy số liệu để lựa chọn cách lấy số liệu theo mong muốn.

3. Nhấn Đồng ý.

❖ Mẫu số 02 CHỈ KHÔNG hiển thị khoản 000 và mục 0051 trong trường hợp đơn vị tạm ứng bao nhiêu, chi bấy nhiêu và được thanh toán hết trong cùng một kỳ đối chiếu. Trường hợp trong kỳ đối chiếu số thanh toán nhỏ hơn số tạm ứng thì vẫn hiển thị khoản 000 và mục 0051. Khi in đơn vị lựa chọn cách in như phía dưới:

❖ Trong trường hợp đơn vị có rút tạm ứng chi tiết theo từng chương, khoản, tiểu mục mà mong muốn trên Báo cáo Mẫu số 02 hiển thị được chi tiết theo từng tiểu mục rút tạm ứng, vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.